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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
AP Constructions | 26 879.00 | 9 864.00 | 17 015.00 | 26 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 069.00 | 32 088.00 | 23 981.00 | 56 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 687.00 | 41 952.00 | 1 529 735.00 | 1 571 687.00 |
BT Marchandises | 240 345.00 | | 240 345.00 | 240 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 295.00 | | 77 295.00 | 77 295.00 |
BZ Autres créances | 20 813.00 | | 20 813.00 | 20 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 520.00 | | 183 520.00 | 183 520.00 |
CF Disponibilités | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 905.00 | | 532 905.00 | 532 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 591.00 | 41 952.00 | 2 062 639.00 | 2 104 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 739.00 | | | 18 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 516 509.00 | 361 706.00 | | 516 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 828.00 | 154 803.00 | | 161 828.00 |
DL TOTAL (I) | 689 338.00 | 527 509.00 | | 689 338.00 |
DP Provisions pour risques | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 917.00 | 1 110 746.00 | | 1 074 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665.00 | 31 323.00 | | 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 201.00 | 182 867.00 | | 231 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 892.00 | 56 561.00 | | 61 892.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 688.00 | 1 381 497.00 | | 1 368 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 639.00 | 1 913 621.00 | | 2 062 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 787.00 | 368 798.00 | | 442 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 319 184.00 | | 2 319 184.00 | 2 319 184.00 |
FG Production vendue services | 33 447.00 | | 33 447.00 | 33 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 352 631.00 | | 2 352 631.00 | 2 352 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 357 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 700 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 683.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 108 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 613.00 | 5 788.00 | | 4 613.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 351.00 | 16 327.00 | | 21 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 487.00 | 1 295.00 | | 1 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 487.00 | 1 295.00 | | 1 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 487.00 | -1 295.00 | | -1 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 839.00 | 64 795.00 | | 63 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 347.00 | 2 233 734.00 | | 2 358 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196 518.00 | 2 078 931.00 | | 2 196 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 828.00 | 154 803.00 | | 161 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 600.00 | 38 515.00 | | 38 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 269.00 | 13 683.00 | | 28 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 269.00 | 13 683.00 | | 28 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 201.00 | 231 201.00 | | 231 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 579.00 | 33 579.00 | | 33 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
UX Autres créances clients | 77 295.00 | | | 77 295.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | | | 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 767.00 | 148 867.00 | 676 451.00 | 1 074 767.00 |
VI Groupe et associés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 367.00 | | | 141 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 238.00 | | | 177 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 957.00 | 119 957.00 | | 119 957.00 |
VW T.V.A. | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 687.00 | 442 787.00 | 676 451.00 | 1 368 687.00 |