| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
AP Constructions | 165 261.00 | 48 564.00 | 116 697.00 | 165 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 522.00 | 8 309.00 | 21 213.00 | 29 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 707.00 | 68 874.00 | 60 833.00 | 129 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 279.00 | 125 747.00 | 1 687 532.00 | 1 813 279.00 |
BT Marchandises | 258 611.00 | | 258 611.00 | 258 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 605.00 | | 121 605.00 | 121 605.00 |
BZ Autres créances | 222 868.00 | | 222 868.00 | 222 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 789.00 | | 49 789.00 | 49 789.00 |
CF Disponibilités | 53 997.00 | | 53 997.00 | 53 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 885.00 | | 711 885.00 | 711 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 164.00 | 125 747.00 | 2 399 417.00 | 2 525 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 739.00 | | | 18 739.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 240 761.00 | 1 025 522.00 | | 1 240 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 139.00 | 215 239.00 | | 298 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 900.00 | 1 251 761.00 | | 1 549 900.00 |
DP Provisions pour risques | 20 094.00 | 11 169.00 | | 20 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 094.00 | 11 169.00 | | 20 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 038.00 | 761 152.00 | | 493 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 629.00 | 3 816.00 | | 5 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 323.00 | 200 061.00 | | 236 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 178.00 | 73 461.00 | | 93 178.00 |
EA Autres dettes | 1 254.00 | 64.00 | | 1 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 423.00 | 1 038 555.00 | | 829 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 417.00 | 2 301 484.00 | | 2 399 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 564.00 | 546 894.00 | | 479 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71 358.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 745 209.00 | | 2 745 209.00 | 2 745 209.00 |
FG Production vendue services | 57 107.00 | | 57 107.00 | 57 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 802 316.00 | | 2 802 316.00 | 2 802 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 811 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 827 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 480.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 297.00 | 22 946.00 | | 33 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 374.00 | 931.00 | | 3 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 374.00 | 931.00 | | 3 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 374.00 | -931.00 | | -3 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 062.00 | 77 479.00 | | 103 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 813 344.00 | 2 621 201.00 | | 2 813 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 204.00 | 2 405 962.00 | | 2 515 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 139.00 | 215 239.00 | | 298 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 640.00 | 1 505.00 | | 5 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 070.00 | 24 677.00 | | 101 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 070.00 | 24 677.00 | | 101 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 323.00 | 236 323.00 | | 236 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 953.00 | 44 953.00 | | 44 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
UX Autres créances clients | 121 605.00 | 121 605.00 | | 121 605.00 |
VB T. V. A. | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493 038.00 | 143 179.00 | 343 316.00 | 493 038.00 |
VI Groupe et associés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 869.00 | | | 208 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 972.00 | 216 972.00 | | 216 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 228.00 | 368 228.00 | | 368 228.00 |
VW T.V.A. | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 423.00 | 479 564.00 | 343 316.00 | 829 423.00 |