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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 824.00 | 64.00 | 1 760.00 | 1 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 624.00 | 64.00 | 647 560.00 | 647 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 889.00 | | 124 889.00 | 124 889.00 |
BZ Autres créances | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CF Disponibilités | 30 928.00 | | 30 928.00 | 30 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 111.00 | | 165 111.00 | 165 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 736.00 | 64.00 | 812 671.00 | 812 736.00 |
CU Autres participations | 645 800.00 | | 645 800.00 | 645 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 300.00 | 360 300.00 | | 360 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 030.00 | 30 000.00 | | 36 030.00 |
DH Report à nouveau | 15 600.00 | 806.00 | | 15 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 275.00 | 20 824.00 | | 264 275.00 |
DL TOTAL (I) | 676 204.00 | 411 930.00 | | 676 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 808.00 | 136 359.00 | | 88 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 570.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 905.00 | 31 299.00 | | 22 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 524.00 | 17 638.00 | | 16 524.00 |
EA Autres dettes | 8 230.00 | 15 416.00 | | 8 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 467.00 | 227 281.00 | | 136 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 671.00 | 639 211.00 | | 812 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 525.00 | | 262 525.00 | 262 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 525.00 | | 262 525.00 | 262 525.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 047.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 47.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 441.00 | 3 457.00 | | 7 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 425.00 | 357 007.00 | | 500 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 150.00 | 336 184.00 | | 236 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 275.00 | 20 824.00 | | 264 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 808.00 | 19 828.00 | 68 980.00 | 88 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 184.00 | 134 184.00 | | 134 184.00 |
VW T.V.A. | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 467.00 | 67 487.00 | 68 980.00 | 136 467.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |