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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 824.00 | 971.00 | 853.00 | 1 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 724.00 | 971.00 | 1 195 753.00 | 1 196 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 678.00 | | 119 678.00 | 119 678.00 |
BZ Autres créances | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CF Disponibilités | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 090.00 | | 145 090.00 | 145 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 814.00 | 971.00 | 1 340 842.00 | 1 341 814.00 |
CU Autres participations | 1 194 900.00 | | 1 194 900.00 | 1 194 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 300.00 | 360 300.00 | | 360 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 030.00 | 36 030.00 | | 36 030.00 |
DH Report à nouveau | 235 229.00 | 279 874.00 | | 235 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 624.00 | 15 355.00 | | 128 624.00 |
DL TOTAL (I) | 760 183.00 | 691 559.00 | | 760 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 535.00 | 583 184.00 | | 456 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 951.00 | 15 002.00 | | 31 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 624.00 | 7 449.00 | | 41 624.00 |
EA Autres dettes | 50 550.00 | 52 351.00 | | 50 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 660.00 | 657 986.00 | | 580 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 842.00 | 1 349 545.00 | | 1 340 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 582.00 | | 264 582.00 | 264 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 582.00 | | 264 582.00 | 264 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 328.00 | 2 492.00 | | 13 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 584.00 | 300 776.00 | | 364 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 960.00 | 285 421.00 | | 235 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 624.00 | 15 355.00 | | 128 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 254.00 | 4 275.00 | | 4 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518.00 | 454.00 | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518.00 | 454.00 | | 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 951.00 | 31 951.00 | | 31 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 624.00 | 41 624.00 | | 41 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 550.00 | 50 550.00 | | 50 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 535.00 | 132 571.00 | 323 964.00 | 456 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 761.00 | 133 761.00 | | 133 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 761.00 | 133 761.00 | | 133 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 660.00 | 256 696.00 | 323 964.00 | 580 660.00 |