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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 358.00 | 24 029.00 | 42 329.00 | 66 358.00 |
040 Immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 460.00 | 24 029.00 | 42 431.00 | 66 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
072 Créances – Autres | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
084 Disponibilités | 33 059.00 | | 33 059.00 | 33 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 755.00 | | 60 755.00 | 60 755.00 |
110 Total général Actif | 127 215.00 | 24 029.00 | 103 186.00 | 127 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 242.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 850.00 | | | 155 850.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 385.00 | | | 115 385.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 118.00 | | | 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 353.00 | | | 272 353.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 515.00 | | | 140 515.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 846.00 | | | 846.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -390.00 | | | -390.00 |
242 Autres charges externes. | 61 814.00 | | | 61 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 616.00 | | | 45 616.00 |
252 Charges sociales | 263.00 | | | 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
262 Autres charges | 100.00 | | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 504.00 | | | 270 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
294 Charges financières | 549.00 | | | 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 155.00 | | | 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 979.00 | | | 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 042.00 | | | 24 042.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 188.00 | | | 67 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 287.00 | | | 26 287.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -183.00 | | | -183.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 135.00 | | | 46 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 005.00 | | | 28 005.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |