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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 941.00 | | 21 941.00 | 21 941.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 582.00 | 80 087.00 | 101 495.00 | 181 582.00 |
040 Immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 624.00 | 80 087.00 | 123 537.00 | 203 624.00 |
060 Stock marchandises | 67 065.00 | | 67 065.00 | 67 065.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 127.00 | | 44 127.00 | 44 127.00 |
072 Créances – Autres | 18 127.00 | | 18 127.00 | 18 127.00 |
084 Disponibilités | 40 658.00 | | 40 658.00 | 40 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 742.00 | | 175 742.00 | 175 742.00 |
110 Total général Actif | 379 366.00 | 80 087.00 | 299 279.00 | 379 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 151.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 424 461.00 | | | 424 461.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 034.00 | | | 201 034.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
230 Autres produits | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 635 962.00 | | | 635 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 297 471.00 | | | 297 471.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 650.00 | | | 650.00 |
242 Autres charges externes. | 123 499.00 | | | 123 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 261.00 | | | -16 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 641.00 | | | 151 641.00 |
252 Charges sociales | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 871.00 | | | 27 871.00 |
262 Autres charges | 529.00 | | | 529.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 622 249.00 | | | 622 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
294 Charges financières | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |