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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 445.00 | 13 967.00 | 20 478.00 | 34 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 770.00 | 15 277.00 | 40 493.00 | 55 770.00 |
BT Marchandises | 62 115.00 | | 62 115.00 | 62 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
CF Disponibilités | 67 468.00 | | 67 468.00 | 67 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 031.00 | | 150 031.00 | 150 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 801.00 | 15 277.00 | 190 524.00 | 205 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 193.00 | 7 554.00 | | 36 193.00 |
DL TOTAL (I) | 53 747.00 | 17 554.00 | | 53 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 198.00 | 47 169.00 | | 39 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 457.00 | 44 212.00 | | 23 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 187.00 | 34 346.00 | | 48 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 826.00 | 16 291.00 | | 25 826.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 777.00 | 142 019.00 | | 136 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 524.00 | 159 573.00 | | 190 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 647.00 | 102 822.00 | | 105 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550 394.00 | | 550 394.00 | 550 394.00 |
FG Production vendue services | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 680.00 | | 550 680.00 | 550 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 294.00 | |
GE Autres charges | | | 3 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 1 361.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 398.00 | 594.00 | | 6 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 425.00 | 517 072.00 | | 553 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 232.00 | 509 518.00 | | 517 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 193.00 | 7 554.00 | | 36 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 770.00 | | | 55 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 445.00 | | | 34 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 983.00 | 7 294.00 | | 7 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | 825.00 | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 498.00 | 6 469.00 | | 7 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 187.00 | 48 187.00 | | 48 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 198.00 | 8 068.00 | 31 130.00 | 39 198.00 |
VI Groupe et associés | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
VP Divers | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
VW T.V.A. | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 777.00 | 105 647.00 | 31 130.00 | 136 777.00 |