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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 910.00 | 2 766.00 | 20 144.00 | 22 910.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 937.00 | 9 478.00 | 40 459.00 | 49 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 856.00 | 7 308.00 | 152 548.00 | 159 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 833.00 | 19 552.00 | 242 281.00 | 261 833.00 |
BT Marchandises | 112 165.00 | | 112 165.00 | 112 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
BZ Autres créances | 82 148.00 | | 82 148.00 | 82 148.00 |
CF Disponibilités | 82 321.00 | | 82 321.00 | 82 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 342.00 | | 291 342.00 | 291 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 175.00 | 19 552.00 | 533 624.00 | 553 175.00 |
CU Autres participations | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 747.00 | 6 554.00 | | 42 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 288.00 | 36 193.00 | | -3 288.00 |
DL TOTAL (I) | 50 459.00 | 53 747.00 | | 50 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 335.00 | 39 198.00 | | 299 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 083.00 | 23 457.00 | | 37 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 940.00 | 48 187.00 | | 84 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 695.00 | 25 826.00 | | 29 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 111.00 | | | 32 111.00 |
EA Autres dettes | | 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 483 165.00 | 136 777.00 | | 483 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 624.00 | 190 524.00 | | 533 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 584.00 | 105 647.00 | | 235 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 770.00 | | 231 008.00 | 55 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 945.00 | 261 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 945.00 | 209 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 310.00 | | 21 600.00 | 21 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 445.00 | | 200 293.00 | 34 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 9 115.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 277.00 | 17 025.00 | 12 751.00 | 15 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | 1 456.00 | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 967.00 | 15 569.00 | 12 751.00 | 13 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 940.00 | 84 940.00 | | 84 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 111.00 | 32 111.00 | | 32 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VB T. V. A. | 56 895.00 | 56 895.00 | | 56 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 215.00 | 51 634.00 | 195 667.00 | 299 215.00 |
VI Groupe et associés | 37 083.00 | 37 083.00 | | 37 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 137.00 | | | 282 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 119.00 | | | 22 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VP Divers | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 179.00 | 94 179.00 | | 94 179.00 |
VW T.V.A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 165.00 | 235 584.00 | 195 667.00 | 483 165.00 |