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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 028.00 | 3 177.00 | 851.00 | 4 028.00 |
028 Immobilisations corporelles | 349 882.00 | 56 920.00 | 292 962.00 | 349 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 911.00 | 60 097.00 | 295 813.00 | 355 911.00 |
060 Stock marchandises | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
072 Créances – Autres | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
084 Disponibilités | 50 341.00 | | 50 341.00 | 50 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 005.00 | | 69 005.00 | 69 005.00 |
110 Total général Actif | 424 916.00 | 60 097.00 | 364 819.00 | 424 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 348.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 868.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 288 437.00 | | | 288 437.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 964.00 | | | 303 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 040.00 | | | 92 040.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -518.00 | | | -518.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 256.00 | | | 256.00 |
242 Autres charges externes. | 45 073.00 | | | 45 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 750.00 | | | 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 053.00 | | | 87 053.00 |
252 Charges sociales | 26 345.00 | | | 26 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 670.00 | | | 32 670.00 |
262 Autres charges | 226.00 | | | 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 976.00 | | | 285 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
294 Charges financières | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 868.00 | | | 42 868.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 043.00 | | | 313 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 868.00 | | | 42 868.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 222.00 | | | 33 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 659.00 | | | 12 659.00 |