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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 028.00 | 3 973.00 | 55.00 | 4 028.00 |
028 Immobilisations corporelles | 361 132.00 | 88 981.00 | 272 151.00 | 361 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 160.00 | 92 954.00 | 274 206.00 | 367 160.00 |
060 Stock marchandises | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
072 Créances – Autres | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
084 Disponibilités | 53 782.00 | | 53 782.00 | 53 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 250.00 | | 71 250.00 | 71 250.00 |
110 Total général Actif | 438 411.00 | 92 954.00 | 345 457.00 | 438 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 873.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 206 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 299 929.00 | | | 299 929.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
230 Autres produits | 317.00 | | | 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 941.00 | | | 310 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 911.00 | | | 99 911.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 523.00 | | | -1 523.00 |
242 Autres charges externes. | 47 587.00 | | | 47 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 945.00 | | | 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 228.00 | | | 94 228.00 |
252 Charges sociales | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 076.00 | | | 35 076.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 560.00 | | | 299 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
294 Charges financières | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 355 911.00 | | | 355 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 337.00 | | | 37 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 484.00 | | | 16 484.00 |