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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 602.00 | 898.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 400.00 | 602.00 | 458 798.00 | 459 400.00 |
BZ Autres créances | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
CF Disponibilités | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 157.00 | | 16 157.00 | 16 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 557.00 | 602.00 | 474 956.00 | 475 557.00 |
CU Autres participations | 457 900.00 | | 457 900.00 | 457 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 100.00 | | | 216 100.00 |
DH Report à nouveau | -10 430.00 | | | -10 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
DL TOTAL (I) | 220 994.00 | | | 220 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 204.00 | | | 235 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493.00 | | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 962.00 | | | 253 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 956.00 | | | 474 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 714.00 | | | 45 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -657.00 | | | -657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
ST Autres comptes | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 56.00 | | | 56.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56.00 | | | 56.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 883.00 | | | 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 315.00 | | | 4 315.00 |