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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 202.00 | 298.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 400.00 | 1 202.00 | 458 198.00 | 459 400.00 |
BZ Autres créances | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CF Disponibilités | 26 448.00 | | 26 448.00 | 26 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 252.00 | | 33 252.00 | 33 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 652.00 | 1 202.00 | 491 450.00 | 492 652.00 |
CU Autres participations | 457 900.00 | | 457 900.00 | 457 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 100.00 | | | 216 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
DL TOTAL (I) | 231 102.00 | | | 231 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 001.00 | | | 181 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 995.00 | | | 75 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238.00 | | | 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 348.00 | | | 260 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 450.00 | | | 491 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 158.00 | | | 107 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |