| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 265.00 | 1 885.00 | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 239.00 | 14 211.00 | 50 029.00 | 64 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 389.00 | 14 476.00 | 61 913.00 | 76 389.00 |
BT Marchandises | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BZ Autres créances | 17 411.00 | | 17 411.00 | 17 411.00 |
CF Disponibilités | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 092.00 | | 46 092.00 | 46 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 481.00 | 14 476.00 | 108 005.00 | 122 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 060.00 | | | -106 060.00 |
DL TOTAL (I) | -75 760.00 | | | -75 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 574.00 | | | 96 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 845.00 | | | 49 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
EA Autres dettes | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 765.00 | | | 183 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 005.00 | | | 108 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 727.00 | | | 70 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 76 389.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 389.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 476.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 476.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 845.00 | 49 845.00 | | 49 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
VB T. V. A. | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 96 574.00 | | 96 574.00 | 96 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765.00 | | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 865.00 | 25 865.00 | 10 000.00 | 35 865.00 |
VW T.V.A. | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 765.00 | 70 727.00 | 113 038.00 | 183 765.00 |