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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 889.00 | 1 261.00 | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 804.00 | 21 591.00 | 38 213.00 | 59 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 954.00 | 22 480.00 | 49 474.00 | 71 954.00 |
BT Marchandises | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BZ Autres créances | 27 905.00 | | 27 905.00 | 27 905.00 |
CF Disponibilités | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 904.00 | | 48 904.00 | 48 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 858.00 | 22 480.00 | 98 378.00 | 120 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
DH Report à nouveau | -106 060.00 | | | -106 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 772.00 | -106 060.00 | | -23 772.00 |
DL TOTAL (I) | -99 532.00 | -75 760.00 | | -99 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 86.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 202.00 | 96 574.00 | | 107 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 506.00 | 49 845.00 | | 36 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 584.00 | 20 796.00 | | 30 584.00 |
EA Autres dettes | 23 618.00 | 16 464.00 | | 23 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 911.00 | 183 765.00 | | 197 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 378.00 | 108 005.00 | | 98 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 107 202.00 | | | 107 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 389.00 | | 4 440.00 | 76 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 875.00 | 71 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 875.00 | 61 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 389.00 | | 4 440.00 | 66 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 476.00 | 16 879.00 | 8 875.00 | 14 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 476.00 | 16 879.00 | 8 875.00 | 14 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 506.00 | 36 506.00 | | 36 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VB T. V. A. | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
VI Groupe et associés | 107 202.00 | | 107 202.00 | 107 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673.00 | | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 944.00 | 34 944.00 | 10 000.00 | 44 944.00 |
VW T.V.A. | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 911.00 | 90 709.00 | 107 202.00 | 197 911.00 |