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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 018.00 | | 184 018.00 | 184 018.00 |
BZ Autres créances | 41 975.00 | | 41 975.00 | 41 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 281 691.00 | | 281 691.00 | 281 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 853.00 | | 1 007 853.00 | 1 007 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 853.00 | | 1 007 853.00 | 1 007 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 697 570.00 | 614 635.00 | | 697 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 063.00 | 82 936.00 | | 71 063.00 |
DL TOTAL (I) | 829 133.00 | 758 070.00 | | 829 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 344.00 | 11 232.00 | | 11 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 864.00 | 4 051.00 | | 14 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 345.00 | 160 087.00 | | 151 345.00 |
EA Autres dettes | 1 167.00 | 3 287.00 | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 720.00 | 178 657.00 | | 178 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 853.00 | 936 727.00 | | 1 007 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 720.00 | 178 657.00 | | 178 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 168.00 | | 656 168.00 | 656 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 168.00 | | 656 168.00 | 656 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 043.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 527.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 935.00 | -1 527.00 | | 17 935.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 346.00 | 26 452.00 | | 29 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 541.00 | 14 826.00 | | -1 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 621.00 | 658 759.00 | | 675 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 559.00 | 575 824.00 | | 604 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 063.00 | 82 936.00 | | 71 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 156.00 | 70 156.00 | | 70 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 607.00 | 53 607.00 | | 53 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 184 018.00 | | | 184 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VB T. V. A. | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VI Groupe et associés | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
VP Divers | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 162.00 | 226 162.00 | | 226 162.00 |
VW T.V.A. | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 720.00 | 178 720.00 | | 178 720.00 |