| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 800 767.00 | | 800 767.00 | 800 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 767.00 | | 800 767.00 | 800 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 503.00 | | 178 503.00 | 178 503.00 |
BZ Autres créances | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 154 254.00 | | 154 254.00 | 154 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 145.00 | | 346 145.00 | 346 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 912.00 | | 1 146 912.00 | 1 146 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800 767.00 | | | 800 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 962 400.00 | 901 643.00 | | 962 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 986.00 | 60 757.00 | | 34 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 886.00 | 1 022 900.00 | | 1 057 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 933.00 | 12 224.00 | | 4 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 636.00 | 86 882.00 | | 79 636.00 |
EA Autres dettes | 4 457.00 | 5 039.00 | | 4 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 026.00 | 104 145.00 | | 89 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 912.00 | 1 127 045.00 | | 1 146 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 026.00 | 104 145.00 | | 89 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 308.00 | | 622 308.00 | 622 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 308.00 | | 622 308.00 | 622 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 570.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 545.00 | | | 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 512.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 512.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 521.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 589.00 | 36 991.00 | | 36 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 603.00 | 19 912.00 | | 4 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 866.00 | 611 060.00 | | 623 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 880.00 | 550 303.00 | | 588 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 986.00 | 60 757.00 | | 34 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 800 767.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 604.00 | 45 604.00 | | 45 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800 767.00 | 800 767.00 | | 800 767.00 |
UX Autres créances clients | 178 503.00 | 178 503.00 | | 178 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 658.00 | 992 658.00 | | 992 658.00 |
VW T.V.A. | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 026.00 | 89 026.00 | | 89 026.00 |