| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 900.00 | 364.00 | 536.00 | 900.00 |
AP Constructions | 92 085.00 | 45 013.00 | 47 072.00 | 92 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 071.00 | 82 246.00 | 9 826.00 | 92 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 022.00 | 73 200.00 | 30 822.00 | 104 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 172.00 | 200 822.00 | 98 349.00 | 299 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 537.00 | 10 000.00 | 127 537.00 | 137 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 159.00 | 2 156.00 | 49 003.00 | 51 159.00 |
BZ Autres créances | 61 484.00 | | 61 484.00 | 61 484.00 |
CF Disponibilités | 67 656.00 | | 67 656.00 | 67 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 320 885.00 | 12 156.00 | 308 729.00 | 320 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 057.00 | 212 978.00 | 407 079.00 | 620 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 413.00 | 175 413.00 | | 175 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DH Report à nouveau | -359 133.00 | -265 713.00 | | -359 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 397.00 | -93 420.00 | | -370 397.00 |
DL TOTAL (I) | -549 077.00 | -178 680.00 | | -549 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 252.00 | 47 528.00 | | 33 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 880.00 | 286 880.00 | | 339 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 788.00 | 34 992.00 | | 69 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 264.00 | 297 596.00 | | 259 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 608.00 | 85 566.00 | | 239 608.00 |
EA Autres dettes | 14 363.00 | 36 393.00 | | 14 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 156.00 | 788 956.00 | | 956 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 079.00 | 610 276.00 | | 407 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 411.00 | 734 629.00 | | 883 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 119 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 119 977.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -390 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -391 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 167.00 | | | 35 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 167.00 | | | 35 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 99.00 | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 319.00 | 99.00 | | 14 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 848.00 | -99.00 | | 20 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 294.00 | 1 633 890.00 | | 1 158 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 691.00 | 1 727 310.00 | | 1 528 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 397.00 | -93 420.00 | | -370 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 102.00 | | | 384 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 558.00 | | | 372 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 219.00 | 32 553.00 | 69 949.00 | 238 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 219.00 | 32 553.00 | 69 949.00 | 238 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 264.00 | 259 264.00 | | 259 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239 608.00 | 239 608.00 | | 239 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 244.00 | 354 244.00 | | 354 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
UX Autres créances clients | 51 159.00 | | | 51 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 457.00 | 23 500.00 | 2 957.00 | 26 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
VP Divers | 61 484.00 | | | 61 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 924.00 | 38 924.00 | | 38 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 688.00 | 112 643.00 | 7 045.00 | 119 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 368.00 | 883 411.00 | 2 957.00 | 886 368.00 |