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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 196.00 | 3 618.00 | 1 578.00 | 5 196.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 900.00 | 724.00 | 176.00 | 900.00 |
AP Constructions | 88 136.00 | 53 573.00 | 34 563.00 | 88 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 428.00 | 66 388.00 | 40.00 | 66 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 519.00 | 88 278.00 | 4 241.00 | 92 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 729.00 | 212 581.00 | 47 147.00 | 259 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 827.00 | 749.00 | 121 078.00 | 121 827.00 |
BZ Autres créances | 29 717.00 | | 29 717.00 | 29 717.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 207.00 | 749.00 | 166 458.00 | 167 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 935.00 | 213 330.00 | 213 605.00 | 426 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 413.00 | 175 413.00 | | 175 413.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DH Report à nouveau | -641 354.00 | -444 922.00 | | -641 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 935.00 | -196 431.00 | | -154 935.00 |
DL TOTAL (I) | -615 835.00 | -460 901.00 | | -615 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 204.00 | 1 249.00 | | 2 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 57 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 756.00 | 128 846.00 | | 148 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 007.00 | 28 582.00 | | 44 007.00 |
EA Autres dettes | 634 474.00 | 491 078.00 | | 634 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 441.00 | 707 195.00 | | 829 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 605.00 | 246 294.00 | | 213 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 363 835.00 | | 363 835.00 | 363 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 835.00 | | 363 835.00 | 363 835.00 |
FM Production stockée | | | -4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 217.00 | |
GE Autres charges | | | 2 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 851.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 478.00 | 6 395.00 | | 75 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 478.00 | 6 395.00 | | 75 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 229.00 | -6 395.00 | | -74 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 745.00 | 485 498.00 | | 369 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 679.00 | 681 929.00 | | 524 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 935.00 | -196 431.00 | | -154 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 285.00 | | | 272 285.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 545.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 545.00 | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 556.00 | 259 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 011.00 | 247 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 995.00 | | | 256 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 326.00 | 8 217.00 | 8 961.00 | 213 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 886.00 | 1 732.00 | | 1 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 440.00 | 6 485.00 | 8 961.00 | 211 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 537.00 | | 788.00 | 1 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 537.00 | | 5 788.00 | 6 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 537.00 | | 5 788.00 | 6 537.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 756.00 | 148 756.00 | | 148 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 769.00 | 114 260.00 | 117 851.00 | 310 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 120 931.00 | 120 931.00 | | 120 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
VB T. V. A. | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VI Groupe et associés | 323 704.00 | 323 704.00 | | 323 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 370.00 | 156 474.00 | 896.00 | 157 370.00 |
VW T.V.A. | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 441.00 | 632 932.00 | 117 851.00 | 829 441.00 |