| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 853.00 | 36 258.00 | 594.00 | 36 853.00 |
AP Constructions | 282 221.00 | 180 530.00 | 101 691.00 | 282 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 065.00 | 57 635.00 | 7 430.00 | 65 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 790.00 | 457 946.00 | 66 844.00 | 524 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 480.00 | | 27 480.00 | 27 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 408.00 | 732 369.00 | 204 039.00 | 936 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BT Marchandises | 1 138 190.00 | | 1 138 190.00 | 1 138 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
BZ Autres créances | 137 305.00 | | 137 305.00 | 137 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 462.00 | | 1 419 462.00 | 1 419 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 870.00 | 732 369.00 | 1 623 502.00 | 2 355 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
DG Autres réserves | 431 000.00 | | | 431 000.00 |
DH Report à nouveau | 216.00 | | | 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 589.00 | | | 135 589.00 |
DL TOTAL (I) | 825 947.00 | | | 825 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 193.00 | | | 524 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 296.00 | | | 141 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 050.00 | | | 103 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
EA Autres dettes | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 555.00 | | | 797 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 502.00 | | | 1 623 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 033.00 | | | 538 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 891.00 | | | 173 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 066 143.00 | | 3 066 143.00 | 3 066 143.00 |
FG Production vendue services | 42 931.00 | 615.00 | 43 546.00 | 42 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 109 074.00 | 615.00 | 3 109 689.00 | 3 109 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 129 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 931 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 437.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 020 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 118.00 | | | 51 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 118.00 | | | 51 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 118.00 | | | 51 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 761.00 | | | 24 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 199 457.00 | | | 3 199 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 063 868.00 | | | 3 063 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 589.00 | | | 135 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 694.00 | | 9 715.00 | 926 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 226.00 | | 9 702.00 | 899 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 467.00 | | 13.00 | 27 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 932.00 | 34 437.00 | | 697 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 932.00 | 34 437.00 | | 697 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 373.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 296.00 | 141 296.00 | | 141 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 507.00 | 37 507.00 | | 37 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
UX Autres créances clients | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
VB T. V. A. | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 891.00 | 173 891.00 | | 173 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 302.00 | 90 780.00 | 228 222.00 | 350 302.00 |
VI Groupe et associés | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 460.00 | | | 87 460.00 |
VP Divers | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 370.00 | | | 114 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 277.00 | 155 798.00 | 27 480.00 | 183 277.00 |
VW T.V.A. | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 555.00 | 538 033.00 | 228 222.00 | 797 555.00 |