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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 853.00 | 36 356.00 | 496.00 | 36 853.00 |
AP Constructions | 286 958.00 | 190 970.00 | 95 988.00 | 286 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 765.00 | 59 502.00 | 6 263.00 | 65 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 479.00 | 478 645.00 | 66 834.00 | 545 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 445.00 | | 27 445.00 | 27 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 500.00 | 765 472.00 | 197 027.00 | 962 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BT Marchandises | 1 156 991.00 | | 1 156 991.00 | 1 156 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BZ Autres créances | 204 221.00 | | 204 221.00 | 204 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 315.00 | | 24 315.00 | 24 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 260.00 | | 1 648 260.00 | 1 648 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 759.00 | 765 472.00 | 1 845 287.00 | 2 610 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 260.00 | | | 44 260.00 |
DG Autres réserves | 539 500.00 | | | 539 500.00 |
DH Report à nouveau | 187.00 | | | 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 867.00 | | | 150 867.00 |
DL TOTAL (I) | 976 814.00 | | | 976 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 787.00 | | | 475 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 617.00 | | | 33 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 383.00 | | | 237 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 260.00 | | | 114 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
EA Autres dettes | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 473.00 | | | 868 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 287.00 | | | 1 845 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 290.00 | | | 702 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 025.00 | | | 213 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 408.00 | | 26 126.00 | 936 408.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34.00 | 27 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34.00 | 962 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 935 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 929.00 | | 26 126.00 | 908 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 369.00 | 33 103.00 | | 732 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 369.00 | 33 103.00 | | 732 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 383.00 | 237 383.00 | | 237 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 041.00 | 41 041.00 | | 41 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 445.00 | | 27 445.00 | 27 445.00 |
UX Autres créances clients | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VB T. V. A. | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 787.00 | 309 604.00 | 153 949.00 | 475 787.00 |
VI Groupe et associés | 33 617.00 | 33 617.00 | | 33 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 799.00 | | | 87 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 329.00 | 149 329.00 | | 149 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 076.00 | 230 630.00 | 27 445.00 | 258 076.00 |
VW T.V.A. | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 473.00 | 702 290.00 | 153 949.00 | 868 473.00 |