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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 443.00 | 582.00 | 2 861.00 | 3 443.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 749.00 | 246.00 | 1 503.00 | 1 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 142.00 | 297.00 | 7 845.00 | 8 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171.00 | 61.00 | 1 110.00 | 1 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 505.00 | 1 186.00 | 13 319.00 | 14 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 653.00 | | 139 653.00 | 139 653.00 |
BZ Autres créances | 29 739.00 | | 29 739.00 | 29 739.00 |
CF Disponibilités | 45 927.00 | | 45 927.00 | 45 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 108.00 | | 222 108.00 | 222 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 612.00 | 1 186.00 | 235 426.00 | 236 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -55 199.00 | -55 199.00 | | -55 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 909.00 | | | -1 909.00 |
DL TOTAL (I) | -48 723.00 | -46 815.00 | | -48 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 50 380.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 910.00 | | | 98 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 240.00 | | | 85 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 150.00 | 50 380.00 | | 284 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 426.00 | 3 566.00 | | 235 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 597.00 | 50 380.00 | | 201 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 984.00 | | 447 984.00 | 447 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 984.00 | | 447 984.00 | 447 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 461.00 | | | 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | | | -169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 246.00 | | | 450 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 155.00 | | | 452 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 909.00 | | | -1 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 505.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 313.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 186.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 582.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 246.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 8 724.00 | 37 588.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 910.00 | 98 910.00 | | 98 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 494.00 | 51 494.00 | | 51 494.00 |
UX Autres créances clients | 139 653.00 | | | 139 653.00 |
VB T. V. A. | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 8 723.00 | 37 589.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 988.00 | 172 988.00 | | 172 988.00 |
VW T.V.A. | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 150.00 | 201 597.00 | 75 177.00 | 384 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
ST Autres comptes | 31 059.00 | | | 31 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 917.00 | | | 51 917.00 |
YT Sous‐traitance | 23 104.00 | | | 23 104.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 104.00 | | | 80 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 329.00 | | | 38 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 607.00 | | | 134 607.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |