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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 443.00 | 2 878.00 | 565.00 | 3 443.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 749.00 | 1 412.00 | 337.00 | 1 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 142.00 | 3 993.00 | 4 149.00 | 8 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 197.00 | 981.00 | 3 216.00 | 4 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 531.00 | 9 264.00 | 8 267.00 | 17 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 675.00 | 364.00 | 106 311.00 | 106 675.00 |
BZ Autres créances | 27 674.00 | | 27 674.00 | 27 674.00 |
CF Disponibilités | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 095.00 | 364.00 | 172 731.00 | 173 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 626.00 | 9 628.00 | 180 998.00 | 190 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -143 939.00 | -57 108.00 | | -143 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 046.00 | -86 831.00 | | 72 046.00 |
DL TOTAL (I) | -63 508.00 | -135 555.00 | | -63 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 871.00 | 145 785.00 | | 190 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 526.00 | 70 040.00 | | 43 526.00 |
EA Autres dettes | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 506.00 | 315 826.00 | | 244 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 998.00 | 180 271.00 | | 180 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 506.00 | 215 766.00 | | 244 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 046.00 | | 526 046.00 | 526 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 046.00 | | 526 046.00 | 526 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 970.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 970.00 | 1 795.00 | | 11 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 126.00 | 135.00 | | 101 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 126.00 | 135.00 | | 101 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 5 774.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 5 774.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 894.00 | -5 639.00 | | 100 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 490.00 | 429 792.00 | | 641 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 443.00 | 516 623.00 | | 569 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 046.00 | -86 831.00 | | 72 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 037.00 | 4 227.00 | | 5 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 730.00 | 1 148.00 | | 1 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829.00 | 583.00 | | 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 478.00 | 2 496.00 | | 2 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 364.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 364.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 364.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 871.00 | 190 871.00 | | 190 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
UX Autres créances clients | 106 675.00 | 106 675.00 | | 106 675.00 |
VB T. V. A. | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 957.00 | 139 957.00 | | 139 957.00 |
VW T.V.A. | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 506.00 | 244 506.00 | | 244 506.00 |