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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 84 432.00 | 37 252.00 | 47 179.00 | 84 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 549.00 | 394 572.00 | 184 977.00 | 579 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 458.00 | | 27 458.00 | 27 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 807.00 | 435 907.00 | 287 899.00 | 723 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 917.00 | | 25 917.00 | 25 917.00 |
BN En cours de production de biens | 19 002.00 | | 19 002.00 | 19 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 878.00 | | 19 878.00 | 19 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 027.00 | | 73 027.00 | 73 027.00 |
BZ Autres créances | 19 313.00 | | 19 313.00 | 19 313.00 |
CF Disponibilités | 27 359.00 | | 27 359.00 | 27 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 184 498.00 | | 184 498.00 | 184 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 305.00 | 435 907.00 | 472 397.00 | 908 305.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 284.00 | | 28 284.00 | 28 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 639.00 | 5 551.00 | | 7 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 184.00 | 2 088.00 | | -7 184.00 |
DL TOTAL (I) | 8 839.00 | 16 024.00 | | 8 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 214.00 | 245 547.00 | | 230 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 003.00 | 197 774.00 | | 187 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 970.00 | 30 839.00 | | 35 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 577.00 | 8 229.00 | | 8 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 720.00 | | |
EA Autres dettes | 1 793.00 | 1 742.00 | | 1 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 558.00 | 487 852.00 | | 463 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 397.00 | 503 876.00 | | 472 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 058.00 | 290 068.00 | | 280 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 923.00 | 5 432.00 | | 4 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 466.00 | |
FD Production vendue biens | | | 177 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 179 708.00 | |
FM Production stockée | | | -7 709.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 570.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 333.00 | 9 737.00 | | 40 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 333.00 | 9 737.00 | | 40 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 500.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 192.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 3 717.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 175.00 | 6 020.00 | | 40 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 161.00 | 266 166.00 | | 236 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 346.00 | 264 078.00 | | 243 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 184.00 | 2 088.00 | | -7 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 811.00 | | 44 374.00 | 724 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 378.00 | 723 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 378.00 | 695 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 527.00 | | 44 374.00 | 696 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 284.00 | | | 28 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 715.00 | 78 571.00 | 45 378.00 | 402 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 715.00 | 78 571.00 | 45 378.00 | 402 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 970.00 | 35 970.00 | | 35 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
UX Autres créances clients | 73 027.00 | | | 73 027.00 |
VB T. V. A. | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 314.00 | 41 815.00 | 121 418.00 | 225 314.00 |
VI Groupe et associés | 187 004.00 | 187 004.00 | | 187 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 427.00 | | | 44 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 596.00 | | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 340.00 | 92 340.00 | | 92 340.00 |
VW T.V.A. | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 559.00 | 280 059.00 | 121 418.00 | 463 559.00 |