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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 84 432.00 | 44 346.00 | 40 085.00 | 84 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 898.00 | 361 142.00 | 163 755.00 | 524 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 333.00 | 4 332.00 | | 4 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 458.00 | | 27 458.00 | 27 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 405.00 | 409 821.00 | 259 584.00 | 669 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 455.00 | | 24 455.00 | 24 455.00 |
BN En cours de production de biens | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 662.00 | | 54 662.00 | 54 662.00 |
BZ Autres créances | 24 443.00 | | 24 443.00 | 24 443.00 |
CF Disponibilités | 55 065.00 | | 55 065.00 | 55 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 641.00 | | 184 641.00 | 184 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 047.00 | 409 821.00 | 444 226.00 | 854 047.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 284.00 | | 28 284.00 | 28 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 454.00 | 7 639.00 | | 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 124.00 | -7 184.00 | | 16 124.00 |
DL TOTAL (I) | 24 964.00 | 8 839.00 | | 24 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 042.00 | 230 214.00 | | 186 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 338.00 | 187 003.00 | | 186 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 053.00 | 35 970.00 | | 34 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 791.00 | 8 577.00 | | 11 791.00 |
EA Autres dettes | 1 036.00 | 1 793.00 | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 262.00 | 463 558.00 | | 419 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 226.00 | 472 397.00 | | 444 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 188.00 | 280 058.00 | | 270 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 923.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 189 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 189 213.00 | |
FM Production stockée | | | -13 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 548.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 833.00 | 40 333.00 | | 22 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 833.00 | 40 333.00 | | 22 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 158.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 752.00 | 158.00 | | 12 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 081.00 | 40 175.00 | | 10 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 393.00 | 236 161.00 | | 219 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 268.00 | 243 346.00 | | 203 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 124.00 | -7 184.00 | | 16 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 808.00 | | 10 975.00 | 723 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 377.00 | 669 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 377.00 | 641 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 524.00 | | 10 975.00 | 695 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 284.00 | | | 28 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 908.00 | 38 013.00 | 64 100.00 | 435 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 908.00 | 38 013.00 | 64 100.00 | 435 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 053.00 | 34 053.00 | | 34 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UX Autres créances clients | 54 662.00 | 54 662.00 | | 54 662.00 |
VB T. V. A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 042.00 | 36 969.00 | 107 218.00 | 186 042.00 |
VI Groupe et associés | 186 339.00 | 186 339.00 | | 186 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 684.00 | | | 43 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 316.00 | 79 316.00 | | 79 316.00 |
VW T.V.A. | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 262.00 | 270 189.00 | 107 218.00 | 419 262.00 |