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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
AP Constructions | 66 186.00 | 66 186.00 | | 66 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 140.00 | 8 760.00 | 1 379.00 | 10 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 126.00 | 65 945.00 | 3 180.00 | 69 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 928.00 | 142 638.00 | 179 289.00 | 321 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 129 589.00 | | 129 589.00 | 129 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 798.00 | | 171 798.00 | 171 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 727.00 | 142 638.00 | 351 088.00 | 493 727.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 174 700.00 | | 174 700.00 | 174 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 857.00 | 11 598.00 | | 12 857.00 |
DG Autres réserves | 107 144.00 | 98 208.00 | | 107 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 161.00 | 25 195.00 | | 33 161.00 |
DL TOTAL (I) | 303 163.00 | 285 002.00 | | 303 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 837.00 | 5 391.00 | | 1 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037.00 | 428.00 | | 1 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 8 075.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 473.00 | 11 782.00 | | 30 473.00 |
EA Autres dettes | 14 576.00 | 19 989.00 | | 14 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 925.00 | 45 667.00 | | 47 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 088.00 | 330 669.00 | | 351 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 925.00 | 43 830.00 | | 47 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 129 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | 2.00 | | 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000.00 | 193 750.00 | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 209.00 | 193 752.00 | | 62 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 464.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 000.00 | 160 139.00 | | 62 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 125.00 | 160 603.00 | | 62 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | 33 149.00 | | 84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 753.00 | 3 835.00 | | 5 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 785.00 | 406 524.00 | | 191 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 624.00 | 381 328.00 | | 158 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 161.00 | 25 195.00 | | 33 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 603.00 | | 3 325.00 | 380 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 000.00 | 174 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 000.00 | 321 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 128.00 | | 3 325.00 | 142 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 730.00 | | | 236 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 065.00 | 2 573.00 | | 140 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 686.00 | 59.00 | | 1 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 379.00 | 2 515.00 | | 138 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 116 339.00 | | | 116 339.00 |
VB T. V. A. | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VI Groupe et associés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 102.00 | 137 072.00 | 30.00 | 137 102.00 |
VW T.V.A. | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 926.00 | 47 926.00 | | 47 926.00 |