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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
AP Constructions | 66 186.00 | 66 186.00 | | 66 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 140.00 | 10 027.00 | 112.00 | 10 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 126.00 | 67 515.00 | 1 610.00 | 69 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 078.00 | 145 475.00 | 137 603.00 | 283 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 259.00 | 240.00 | 213 018.00 | 213 259.00 |
BZ Autres créances | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 705.00 | 240.00 | 263 464.00 | 263 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 783.00 | 145 715.00 | 401 067.00 | 546 783.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 135 850.00 | | 135 850.00 | 135 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 515.00 | 12 857.00 | | 14 515.00 |
DG Autres réserves | 138 647.00 | 107 144.00 | | 138 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 727.00 | 33 161.00 | | 23 727.00 |
DL TOTAL (I) | 326 890.00 | 303 163.00 | | 326 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 837.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 087.00 | 1 037.00 | | 27 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 210.00 | 9 043.00 | | 5 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 430.00 | 21 430.00 | | 36 430.00 |
EA Autres dettes | 5 449.00 | 14 576.00 | | 5 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 177.00 | 47 925.00 | | 74 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 067.00 | 351 088.00 | | 401 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 177.00 | 47 926.00 | | 74 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 82 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -4 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 448.00 | 209.00 | | 3 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | 62 000.00 | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 448.00 | 62 209.00 | | 45 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 125.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 000.00 | 62 000.00 | | 42 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 001.00 | 62 125.00 | | 42 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 447.00 | 84.00 | | 3 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 187.00 | 5 753.00 | | 4 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 379.00 | 191 785.00 | | 131 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 651.00 | 158 624.00 | | 107 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 728.00 | 33 161.00 | | 23 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 928.00 | | 3 150.00 | 321 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 000.00 | 135 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 000.00 | 283 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 453.00 | | | 145 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 730.00 | | 3 150.00 | 174 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 638.00 | 2 837.00 | | 142 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 893.00 | 2 837.00 | | 140 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 212 970.00 | 212 970.00 | | 212 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VI Groupe et associés | 27 087.00 | 27 087.00 | | 27 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 101.00 | 220 071.00 | 30.00 | 220 101.00 |
VW T.V.A. | 35 579.00 | 35 579.00 | | 35 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 177.00 | 74 177.00 | | 74 177.00 |