| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 567 500.00 | | 567 500.00 | 567 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 360.00 | 50 699.00 | 1 661.00 | 52 360.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AN Terrains | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 194 358.00 | 156 886.00 | 37 472.00 | 194 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 776.00 | 389 973.00 | 195 803.00 | 585 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 197.00 | 100 781.00 | 17 416.00 | 118 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BF Prêts | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 523.00 | 922 131.00 | 673 392.00 | 1 595 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 501 776.00 | 43 986.00 | 3 457 790.00 | 3 501 776.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 164.00 | | 80 164.00 | 80 164.00 |
BT Marchandises | 175 081.00 | | 175 081.00 | 175 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 404.00 | 14 422.00 | 637 982.00 | 652 404.00 |
BZ Autres créances | 85 225.00 | | 85 225.00 | 85 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 422.00 | | 50 422.00 | 50 422.00 |
CF Disponibilités | 49 377.00 | | 49 377.00 | 49 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 852.00 | | 35 852.00 | 35 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 630 301.00 | 58 407.00 | 4 571 893.00 | 4 630 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 225 824.00 | 980 539.00 | 5 245 285.00 | 6 225 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 223 792.00 | -223 792.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 915.00 | | | 291 915.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 357 243.00 | | | 1 357 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 943.00 | | | 27 943.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 92.00 | | | 92.00 |
DG Autres réserves | 235 914.00 | | | 235 914.00 |
DH Report à nouveau | 787 155.00 | | | 787 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 337.00 | | | 61 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 877.00 | | | 32 877.00 |
DL TOTAL (I) | 2 794 475.00 | | | 2 794 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 157.00 | 3 552.00 | | 3 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 512.00 | | | 1 183 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 121.00 | | | 272 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 220.00 | | | 558 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 006.00 | | | 419 006.00 |
EA Autres dettes | | 5 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 432 859.00 | | | 2 432 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 245 285.00 | | | 5 245 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 528.00 | | | 1 727 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | | | 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 300.00 | 240 093.00 | 279 392.00 | 39 300.00 |
FD Production vendue biens | 1 460 325.00 | 1 146 915.00 | 2 607 240.00 | 1 460 325.00 |
FG Production vendue services | 20 554.00 | 34 219.00 | 54 773.00 | 20 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 178.00 | 1 421 227.00 | 2 941 405.00 | 1 520 178.00 |
FM Production stockée | | | -2 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 015 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 972 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 078.00 | |
GE Autres charges | | | 6 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 736 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 949.00 | 35 638.00 | | 33 949.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 035.00 | 3 878.00 | | 4 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 348.00 | 32.00 | | 1 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 788.00 | 4 324.00 | | 3 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 137.00 | 4 356.00 | | 5 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 272.00 | 1 106.00 | | 1 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 230.00 | 3 141.00 | | 3 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 502.00 | 4 247.00 | | 4 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 635.00 | 109.00 | | 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 956.00 | 66 106.00 | | 65 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 021 272.00 | 3 209 171.00 | | 3 021 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 851 834.00 | 3 037 564.00 | | 2 851 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 438.00 | 171 607.00 | | 169 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 643.00 | 10 464.00 | | 5 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 961.00 | | 17 473.00 | 1 600 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 567 500.00 | | | 567 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 8 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 911.00 | 1 595 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 567 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 611.00 | 951 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 605.00 | | | 67 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 798.00 | | 9 501.00 | 962 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 057.00 | | 7 972.00 | 3 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 313.00 | 159 107.00 | 17 289.00 | 780 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 292.00 | 113 500.00 | | 110 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 594.00 | 2 105.00 | | 48 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 427.00 | 43 502.00 | 17 289.00 | 621 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 951.00 | 17 951.00 | 17 951.00 | 17 951.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 243.00 | 43 986.00 | 54 243.00 | 54 243.00 |
6T Sur comptes clients | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 665.00 | 43 986.00 | 54 243.00 | 68 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 616.00 | 61 937.00 | 72 194.00 | 86 616.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 322.00 | 169 069.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 220.00 | 558 220.00 | | 558 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 593.00 | 63 593.00 | | 63 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 136.00 | 83 136.00 | | 83 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UP Prêts | 365.00 | | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
UX Autres créances clients | 637 048.00 | | | 637 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -81.00 | | | -81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 232.00 | | | 20 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
VB T. V. A. | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 183 512.00 | 478 181.00 | 705 331.00 | 1 183 512.00 |
VI Groupe et associés | 272 121.00 | 272 121.00 | | 272 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 718 274.00 | | | 718 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 073.00 | | | 37 073.00 |
VP Divers | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 576.00 | 255 576.00 | | 255 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 852.00 | | | 35 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 819.00 | 758 125.00 | 23 693.00 | 781 819.00 |
VW T.V.A. | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 432 859.00 | 1 727 528.00 | 705 331.00 | 2 432 859.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 169 061.00 | | | 169 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 260.00 | | | 54 260.00 |
ST Autres comptes | 439 944.00 | | | 439 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 668.00 | | | 44 668.00 |
YT Sous‐traitance | 34 094.00 | | | 34 094.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 187 916.00 | | | 187 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 774.00 | | | 324 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 525.00 | | | 263 525.00 |
ZE Dividendes | 97 385.00 | | | 97 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 595 167.00 | | | 595 167.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |