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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 567 500.00 | | 567 500.00 | 567 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 360.00 | 50 699.00 | 1 661.00 | 52 360.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 194 358.00 | 158 875.00 | 35 482.00 | 194 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 406.00 | 427 305.00 | 210 100.00 | 637 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 910.00 | 102 558.00 | 14 352.00 | 116 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BF Prêts | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 735.00 | 1 076 730.00 | 567 005.00 | 1 643 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 488 337.00 | 41 392.00 | 3 446 944.00 | 3 488 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 890.00 | | 73 890.00 | 73 890.00 |
BT Marchandises | 94 190.00 | | 94 190.00 | 94 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 934.00 | 14 422.00 | 478 512.00 | 492 934.00 |
BZ Autres créances | 81 028.00 | | 81 028.00 | 81 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 422.00 | | 50 422.00 | 50 422.00 |
CF Disponibilités | 60 179.00 | | 60 179.00 | 60 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 851.00 | | 30 851.00 | 30 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 371 831.00 | 55 814.00 | 4 316 016.00 | 4 371 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 015 565.00 | 1 132 544.00 | 4 883 021.00 | 6 015 565.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 337 292.00 | -337 292.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 915.00 | | | 291 915.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 357 243.00 | | | 1 357 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 192.00 | | | 29 192.00 |
DG Autres réserves | 235 914.00 | | | 235 914.00 |
DH Report à nouveau | 756 859.00 | | | 756 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 684.00 | | | -148 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 017.00 | | | 40 017.00 |
DL TOTAL (I) | 2 562 546.00 | | | 2 562 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 932.00 | | | 1 201 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 121.00 | | | 272 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 898.00 | | | 373 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 541.00 | | | 471 541.00 |
EA Autres dettes | 984.00 | | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 320 476.00 | | | 2 320 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 883 021.00 | | | 4 883 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 409.00 | | | 1 597 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 92.00 | | | 92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 523.00 | | 59 233.00 | 1 595 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 567 500.00 | | | 567 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 130.00 | 6 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 021.00 | 1 643 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 567 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 891.00 | 1 002 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 605.00 | | | 67 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 688.00 | | 59 233.00 | 951 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 131.00 | 160 221.00 | 5 623.00 | 922 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 223 792.00 | 113 500.00 | | 223 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 699.00 | | | 50 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 640.00 | 46 721.00 | 5 623.00 | 647 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 951.00 | -17 951.00 | | 17 951.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 986.00 | -1 430.00 | 1 163.00 | 43 986.00 |
6T Sur comptes clients | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 407.00 | -1 430.00 | 1 163.00 | 58 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 358.00 | -19 381.00 | 1 163.00 | 76 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -1 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 898.00 | 373 898.00 | | 373 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 866.00 | 114 866.00 | | 114 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 957.00 | 85 957.00 | | 85 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UP Prêts | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
UX Autres créances clients | 472 473.00 | 472 473.00 | | 472 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 461.00 | | 20 461.00 | 20 461.00 |
VB T. V. A. | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 932.00 | 478 865.00 | 723 067.00 | 1 201 932.00 |
VI Groupe et associés | 272 121.00 | 272 121.00 | | 272 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 232.00 | | | 512 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
VP Divers | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 457.00 | 258 457.00 | | 258 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 851.00 | 30 851.00 | | 30 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 020.00 | 584 352.00 | 26 668.00 | 611 020.00 |
VW T.V.A. | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 320 476.00 | 1 597 409.00 | 723 067.00 | 2 320 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135 723.00 | | | 135 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
ST Autres comptes | 501 034.00 | | | 501 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 395.00 | | | 34 395.00 |
YT Sous‐traitance | 28 847.00 | | | 28 847.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 645.00 | | | 46 645.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154 554.00 | | | 154 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 023.00 | | | 263 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 442.00 | | | 249 442.00 |
ZE Dividendes | 90 385.00 | | | 90 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 625 753.00 | | | 625 753.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |