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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 121.00 | 933.00 | 41 187.00 | 42 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 267.00 | | 66 267.00 | 66 267.00 |
BZ Autres créances | 119 683.00 | | 119 683.00 | 119 683.00 |
CF Disponibilités | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 797.00 | | 198 797.00 | 198 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 918.00 | 933.00 | 239 984.00 | 240 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
DG Autres réserves | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DH Report à nouveau | 101 612.00 | 28 571.00 | | 101 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 467.00 | 73 041.00 | | 4 467.00 |
DL TOTAL (I) | 170 972.00 | 166 505.00 | | 170 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 201.00 | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 781.00 | 10 192.00 | | 9 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 495.00 | 24 780.00 | | 21 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 893.00 | 61 345.00 | | 35 893.00 |
EA Autres dettes | 1 649.00 | 1 588.00 | | 1 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 013.00 | 98 105.00 | | 69 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 984.00 | 264 610.00 | | 239 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 013.00 | 98 105.00 | | 69 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 450.00 | | 398 450.00 | 398 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 450.00 | | 398 450.00 | 398 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 145.00 | 13 375.00 | | 5 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800.00 | 91.00 | | 2 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | 8 220.00 | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 100.00 | 8 311.00 | | 9 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872.00 | 2 832.00 | | 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | 8 295.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042.00 | 11 127.00 | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 058.00 | -2 815.00 | | 8 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 905.00 | 487 698.00 | | 412 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 438.00 | 414 657.00 | | 408 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 467.00 | 73 041.00 | | 4 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 768.00 | 3 454.00 | | 3 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 670.00 | | 20.00 | 42 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570.00 | 42 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570.00 | 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 300.00 | | 20.00 | 18 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503.00 | | 570.00 | 1 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503.00 | | 570.00 | 1 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 66 267.00 | | | 66 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 503.00 | | | 503.00 |
VB T. V. A. | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VC Groupe et associés | 94 533.00 | | | 94 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
VP Divers | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 748.00 | 188 748.00 | | 188 748.00 |
VW T.V.A. | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 013.00 | 69 013.00 | | 69 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 587.00 | 1 568.00 | | 3 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 992.00 | 8 254.00 | | 7 992.00 |
ST Autres comptes | 100 439.00 | 89 236.00 | | 100 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 303.00 | 50 759.00 | | 54 303.00 |
YT Sous‐traitance | 16 003.00 | 21 259.00 | | 16 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 811.00 | 1 798.00 | | 1 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 398.00 | 3 366.00 | | 5 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 845.00 | 41 242.00 | | 39 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 361.00 | 29 754.00 | | 28 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 738.00 | 169 507.00 | | 178 738.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |