| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 758.00 | 5 976.00 | 27 782.00 | 33 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 946.00 | 5 976.00 | 68 969.00 | 74 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 790.00 | | 33 790.00 | 33 790.00 |
BZ Autres créances | 46 585.00 | | 46 585.00 | 46 585.00 |
CF Disponibilités | 37 952.00 | | 37 952.00 | 37 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 971.00 | | 120 971.00 | 120 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 917.00 | 5 976.00 | 189 940.00 | 195 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
DG Autres réserves | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DH Report à nouveau | 75 006.00 | 106 079.00 | | 75 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 136.00 | -31 073.00 | | -36 136.00 |
DL TOTAL (I) | 103 763.00 | 139 899.00 | | 103 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 150.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 115.00 | 11 518.00 | | 16 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 138.00 | 16 717.00 | | 26 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 113.00 | 36 539.00 | | 42 113.00 |
EA Autres dettes | 1 649.00 | 1 588.00 | | 1 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 177.00 | 66 512.00 | | 86 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 940.00 | 206 411.00 | | 189 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 177.00 | 66 512.00 | | 86 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 584.00 | | 344 584.00 | 344 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 584.00 | | 344 584.00 | 344 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | 982.00 | | 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 015.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 115.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 785.00 | 1 731.00 | | 1 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 024.00 | 1 731.00 | | 8 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 024.00 | 2 384.00 | | -8 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 975.00 | 326 632.00 | | 350 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 111.00 | 357 705.00 | | 387 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 136.00 | -31 073.00 | | -36 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 467.00 | 9 150.00 | | 8 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 429.00 | | 30 517.00 | 44 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 241.00 | | 30 517.00 | 3 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242.00 | 4 734.00 | | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242.00 | 4 734.00 | | 1 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 410.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 33 790.00 | 33 790.00 | | 33 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VC Groupe et associés | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 040.00 | 83 040.00 | | 83 040.00 |
VW T.V.A. | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 177.00 | 86 177.00 | | 86 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 412.00 | 1 588.00 | | 2 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 942.00 | 8 394.00 | | 7 942.00 |
ST Autres comptes | 92 957.00 | 88 495.00 | | 92 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 187.00 | 51 643.00 | | 41 187.00 |
YT Sous‐traitance | 18 526.00 | 17 285.00 | | 18 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 117.00 | 965.00 | | 1 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 529.00 | 2 553.00 | | 3 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 886.00 | 32 368.00 | | 33 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 372.00 | 25 281.00 | | 26 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 612.00 | 165 818.00 | | 160 612.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |