| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 544 240.00 | 217 327.00 | 326 913.00 | 544 240.00 |
AP Constructions | 66 023.00 | 62 933.00 | 3 091.00 | 66 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 971.00 | 130 125.00 | 12 845.00 | 142 971.00 |
BF Prêts | 182 707.00 | | 182 707.00 | 182 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 425.00 | 410 385.00 | 776 040.00 | 1 186 425.00 |
BT Marchandises | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 693.00 | | 126 693.00 | 126 693.00 |
BZ Autres créances | 2 324 242.00 | | 2 324 242.00 | 2 324 242.00 |
CF Disponibilités | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 598 654.00 | | 2 598 654.00 | 2 598 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 785 079.00 | 410 385.00 | 3 374 694.00 | 3 785 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 187 471.00 | | | 187 471.00 |
CU Autres participations | 245 720.00 | | 245 720.00 | 245 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 480 000.00 | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 050.00 | 61 050.00 | | 61 050.00 |
DG Autres réserves | 767 689.00 | 740 621.00 | | 767 689.00 |
DH Report à nouveau | | -399 399.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 467.00 | 426 467.00 | | 44 467.00 |
DL TOTAL (I) | 2 403 206.00 | 2 308 739.00 | | 2 403 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 991.00 | | | 53 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 587.00 | 433 160.00 | | 299 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 999.00 | 251 292.00 | | 455 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 325.00 | 58 192.00 | | 32 325.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 2 082.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 103.00 | 744 727.00 | | 842 103.00 |
ED (V) | 129 386.00 | | | 129 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 374 694.00 | 3 053 465.00 | | 3 374 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 103.00 | 744 727.00 | | 842 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 142 160.00 | | 142 160.00 | 142 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 160.00 | | 142 160.00 | 142 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319 017.00 | 706 334.00 | | 319 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 97 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 017.00 | 803 544.00 | | 319 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 264.00 | 12 481.00 | | 6 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 264.00 | 69 703.00 | | 6 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312 753.00 | 733 841.00 | | 312 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 046.00 | 2 429 403.00 | | 466 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 579.00 | 2 002 937.00 | | 421 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 467.00 | 426 467.00 | | 44 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 759.00 | | 1 881.00 | 1 184 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214.00 | 433 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214.00 | 1 186 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 240.00 | | | 544 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 994.00 | | | 208 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 524.00 | | 1 881.00 | 431 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 898.00 | 41 488.00 | | 368 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 700.00 | 28 627.00 | | 188 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 198.00 | 12 861.00 | | 180 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 035.00 | 54 035.00 | | 54 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 999.00 | 455 999.00 | | 455 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UP Prêts | 182 707.00 | 182 707.00 | | 182 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
UX Autres créances clients | 126 693.00 | | | 126 693.00 |
VB T. V. A. | 76 873.00 | | | 76 873.00 |
VC Groupe et associés | 2 157 205.00 | | | 2 157 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 991.00 | 53 991.00 | | 53 991.00 |
VI Groupe et associés | 245 552.00 | 245 552.00 | | 245 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 164.00 | | | 90 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 639 509.00 | 2 639 509.00 | | 2 639 509.00 |
VW T.V.A. | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 103.00 | 842 103.00 | | 842 103.00 |