| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 280.00 | 77 015.00 | 39 265.00 | 116 280.00 |
AP Constructions | 66 023.00 | 66 023.00 | | 66 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 971.00 | 142 675.00 | 296.00 | 142 971.00 |
BF Prêts | 190 927.00 | | 190 927.00 | 190 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 978.00 | 285 713.00 | 484 265.00 | 769 978.00 |
BT Marchandises | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 494 863.00 | | 494 863.00 | 494 863.00 |
BZ Autres créances | 2 494 092.00 | | 2 494 092.00 | 2 494 092.00 |
CF Disponibilités | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 141 361.00 | | 3 141 361.00 | 3 141 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 911 339.00 | 285 713.00 | 3 625 626.00 | 3 911 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198 984.00 | | | 198 984.00 |
CU Autres participations | 245 720.00 | | 245 720.00 | 245 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DG Autres réserves | 771 107.00 | 771 107.00 | | 771 107.00 |
DH Report à nouveau | -38 019.00 | -33 787.00 | | -38 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 153.00 | -4 232.00 | | -105 153.00 |
DL TOTAL (I) | 2 390 935.00 | 2 496 087.00 | | 2 390 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 289.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 730.00 | 339 916.00 | | 448 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 133.00 | 709 453.00 | | 635 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 829.00 | 66 191.00 | | 65 829.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 234 692.00 | 1 209 849.00 | | 1 234 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 626.00 | 3 705 936.00 | | 3 625 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 692.00 | 1 209 849.00 | | 1 234 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 289.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300.00 | 17 896.00 | 18 196.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300.00 | 17 896.00 | 18 196.00 | 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 186.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 692.00 | 38 715.00 | | 1 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 701.00 | | | 146 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 393.00 | 38 715.00 | | 148 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 445.00 | 5 046.00 | | 3 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 701.00 | | | 146 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 147.00 | 5 046.00 | | 150 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 754.00 | 33 669.00 | | -1 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 043.00 | 141 682.00 | | 169 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 196.00 | 145 914.00 | | 274 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 153.00 | -4 232.00 | | -105 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 495.00 | | 2 596.00 | 1 195 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 444 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 113.00 | 769 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 427 960.00 | 116 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 240.00 | | | 544 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 994.00 | | | 208 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 260.00 | | 2 596.00 | 442 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 108.00 | 26 863.00 | 281 259.00 | 540 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 835.00 | 26 438.00 | 281 259.00 | 331 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 273.00 | 425.00 | | 208 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 133.00 | 635 133.00 | | 635 133.00 |
UP Prêts | 190 927.00 | 190 927.00 | | 190 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
UX Autres créances clients | 494 863.00 | 494 863.00 | | 494 863.00 |
VB T. V. A. | 92 010.00 | 92 010.00 | | 92 010.00 |
VC Groupe et associés | 2 317 683.00 | 2 317 683.00 | | 2 317 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VI Groupe et associés | 440 899.00 | 440 899.00 | | 440 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 993.00 | | | 38 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 400.00 | 84 400.00 | | 84 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 188 977.00 | 3 188 977.00 | | 3 188 977.00 |
VW T.V.A. | 65 376.00 | 65 376.00 | | 65 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 692.00 | 1 149 692.00 | | 1 149 692.00 |