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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 367 808.00 | | 367 808.00 | 367 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 808.00 | | 367 808.00 | 367 808.00 |
BT Marchandises | 128 121.00 | | 128 121.00 | 128 121.00 |
BZ Autres créances | 30 497.00 | | 30 497.00 | 30 497.00 |
CF Disponibilités | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 605.00 | | 166 605.00 | 166 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 413.00 | | 534 413.00 | 534 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 367 808.00 | | | 367 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
DG Autres réserves | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
DH Report à nouveau | -13 019.00 | | | -13 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 010.00 | -13 019.00 | | -6 010.00 |
DL TOTAL (I) | 298 450.00 | 304 460.00 | | 298 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 214.00 | 128 610.00 | | 145 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 750.00 | 100 899.00 | | 90 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 294.00 | | |
EA Autres dettes | | 32.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 963.00 | 230 834.00 | | 235 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 413.00 | 535 294.00 | | 534 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 963.00 | 230 834.00 | | 235 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 281.00 | 3 359.00 | | 3 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 291.00 | 16 378.00 | | 9 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 010.00 | -13 019.00 | | -6 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 527.00 | | 3 281.00 | 364 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 808.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 527.00 | | 3 281.00 | 364 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 750.00 | 90 750.00 | | 90 750.00 |
UP Prêts | 367 808.00 | | | 367 808.00 |
VB T. V. A. | 30 497.00 | | | 30 497.00 |
VI Groupe et associés | 145 214.00 | 145 214.00 | | 145 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 304.00 | 398 304.00 | | 398 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 963.00 | 235 963.00 | | 235 963.00 |