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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 383 213.00 | | 383 213.00 | 383 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 213.00 | | 383 213.00 | 383 213.00 |
BT Marchandises | 128 121.00 | | 128 121.00 | 128 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 30 898.00 | | 30 898.00 | 30 898.00 |
CF Disponibilités | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 461.00 | | 183 461.00 | 183 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 674.00 | | 566 674.00 | 566 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 383 213.00 | | | 383 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
DG Autres réserves | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
DH Report à nouveau | -41 124.00 | -37 833.00 | | -41 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 237.00 | -3 290.00 | | 14 237.00 |
DL TOTAL (I) | 290 591.00 | 276 355.00 | | 290 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 116.00 | 177 669.00 | | 185 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 966.00 | 85 769.00 | | 86 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 082.00 | 263 438.00 | | 276 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 674.00 | 539 793.00 | | 566 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 77.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 77.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -77.00 | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 928.00 | 2 869.00 | | 22 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 692.00 | 6 159.00 | | 8 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 237.00 | -3 290.00 | | 14 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 285.00 | | 2 928.00 | 380 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 213.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 285.00 | | 2 928.00 | 380 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 966.00 | 86 966.00 | | 86 966.00 |
UP Prêts | 383 213.00 | 383 213.00 | | 383 213.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 30 882.00 | 30 882.00 | | 30 882.00 |
VI Groupe et associés | 185 116.00 | 185 116.00 | | 185 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 112.00 | 438 112.00 | | 438 112.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 082.00 | 276 082.00 | | 276 082.00 |