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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AH Fonds commercial | 122 490.00 | | 122 490.00 | 122 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 144.00 | 178 552.00 | 94 592.00 | 273 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 274.00 | 189 488.00 | 220 786.00 | 410 274.00 |
BT Marchandises | 225 399.00 | | 225 399.00 | 225 399.00 |
BZ Autres créances | 19 193.00 | | 19 193.00 | 19 193.00 |
CF Disponibilités | 85 699.00 | | 85 699.00 | 85 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 782.00 | | 336 782.00 | 336 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 057.00 | 189 488.00 | 557 568.00 | 747 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 107 073.00 | 107 007.00 | | 107 073.00 |
DH Report à nouveau | | 252.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 950.00 | 68 513.00 | | 59 950.00 |
DL TOTAL (I) | 200 023.00 | 208 773.00 | | 200 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 995.00 | 110 230.00 | | 167 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 481.00 | 137 846.00 | | 108 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 725.00 | 30 947.00 | | 18 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 887.00 | 57 012.00 | | 59 887.00 |
EA Autres dettes | 2 459.00 | 3 166.00 | | 2 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 546.00 | 339 201.00 | | 357 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 568.00 | 547 973.00 | | 557 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 357.00 | 267 248.00 | | 254 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 174.00 | 5 271.00 | | 6 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 613 987.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 615 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 008 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 988.00 | |
GE Autres charges | | | 45 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 128.00 | 22 470.00 | | 14 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 074.00 | 1 504 572.00 | | 1 626 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 124.00 | 1 436 059.00 | | 1 566 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 950.00 | 68 513.00 | | 59 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 474.00 | | | 409 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 915.00 | | | 280 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 500.00 | 20 988.00 | | 168 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 135.00 | 20 988.00 | | 166 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 940.00 | 110 940.00 | | 110 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 821.00 | 58 632.00 | 103 189.00 | 161 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 115.00 | | | 43 115.00 |
VP Divers | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 887.00 | 59 887.00 | | 59 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 389.00 | 25 685.00 | 3 705.00 | 29 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 546.00 | 254 357.00 | 103 189.00 | 357 546.00 |