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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AH Fonds commercial | 122 490.00 | | 122 490.00 | 122 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 144.00 | 199 292.00 | 73 852.00 | 273 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 274.00 | 210 228.00 | 200 046.00 | 410 274.00 |
BT Marchandises | 195 112.00 | | 195 112.00 | 195 112.00 |
BZ Autres créances | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
CF Disponibilités | 149 978.00 | | 149 978.00 | 149 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 159.00 | | 360 159.00 | 360 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 433.00 | 210 228.00 | 560 205.00 | 770 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 107 073.00 | 107 073.00 | | 107 073.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 211.00 | 59 950.00 | | 44 211.00 |
DL TOTAL (I) | 184 305.00 | 200 023.00 | | 184 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 972.00 | 167 995.00 | | 108 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 322.00 | 108 481.00 | | 170 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 427.00 | 18 725.00 | | 32 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 570.00 | 59 887.00 | | 62 570.00 |
EA Autres dettes | 1 608.00 | 2 459.00 | | 1 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 900.00 | 357 546.00 | | 375 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 205.00 | 557 568.00 | | 560 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 151.00 | 254 357.00 | | 332 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 684.00 | 6 174.00 | | 5 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 565 755.00 | |
FG Production vendue services | | | 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 566 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 892 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 740.00 | |
GE Autres charges | | | 42 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 319.00 | | | -1 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 607.00 | 14 128.00 | | 10 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 147.00 | 1 626 074.00 | | 1 593 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 936.00 | 1 566 124.00 | | 1 548 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 211.00 | 59 950.00 | | 44 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 274.00 | | | 410 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 855.00 | | | 124 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 715.00 | | | 281 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 488.00 | 20 740.00 | | 189 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 123.00 | 20 740.00 | | 187 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 427.00 | 32 427.00 | | 32 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 930.00 | 171 930.00 | | 171 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 288.00 | 59 539.00 | 43 749.00 | 103 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 459.00 | | | 58 459.00 |
VP Divers | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 570.00 | 62 570.00 | | 62 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 773.00 | 15 068.00 | 3 705.00 | 18 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 900.00 | 332 151.00 | 43 749.00 | 375 900.00 |