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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 836.00 | 7 863.00 | 5 973.00 | 13 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 836.00 | 7 863.00 | 5 973.00 | 13 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 264.00 | | 30 264.00 | 30 264.00 |
072 Créances – Autres | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 64 155.00 | | 64 155.00 | 64 155.00 |
084 Disponibilités | 31 581.00 | | 31 581.00 | 31 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 746.00 | | 130 746.00 | 130 746.00 |
110 Total général Actif | 144 582.00 | 7 863.00 | 136 719.00 | 144 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 190.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 719.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 836.00 | 9 861.00 | 3 975.00 | 13 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 836.00 | 9 861.00 | 3 975.00 | 13 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 155.00 | | 64 155.00 | 64 155.00 |
CF Disponibilités | 45 115.00 | | 45 115.00 | 45 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 113 171.00 | | 113 171.00 | 113 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 007.00 | 9 861.00 | 117 146.00 | 127 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 807.00 | | | 39 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 807.00 | | | 39 807.00 |
242 Autres charges externes. | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
262 Autres charges | 506.00 | | | 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 477.00 | | | 49 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 670.00 | | | -9 670.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 840.00 | | | -9 840.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DH Report à nouveau | 118 376.00 | 128 216.00 | | 118 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 042.00 | -9 840.00 | | -14 042.00 |
DL TOTAL (I) | 106 424.00 | 120 466.00 | | 106 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 1 800.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 922.00 | 14 453.00 | | 5 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 722.00 | 16 253.00 | | 10 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 146.00 | 136 719.00 | | 117 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
FD Production vendue biens | | | 29 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 998.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 000.00 | 39 807.00 | | 29 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 042.00 | 49 647.00 | | 43 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 042.00 | -9 840.00 | | -14 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 863.00 | 1 998.00 | | 7 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 863.00 | 1 998.00 | | 7 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |