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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 510.00 | 11 923.00 | 2 587.00 | 14 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 510.00 | 11 923.00 | 2 587.00 | 14 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
072 Créances – Autres | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 64 155.00 | | 64 155.00 | 64 155.00 |
084 Disponibilités | 19 441.00 | | 19 441.00 | 19 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 461.00 | | 97 461.00 | 97 461.00 |
110 Total général Actif | 111 971.00 | 11 923.00 | 100 049.00 | 111 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 190.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 030.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 674.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 836.00 | 5 865.00 | 7 971.00 | 13 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 836.00 | 5 865.00 | 7 971.00 | 13 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 030.00 | | 60 030.00 | 60 030.00 |
BZ Autres créances | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 155.00 | | 64 155.00 | 64 155.00 |
CF Disponibilités | 48 368.00 | | 48 368.00 | 48 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 172 936.00 | | 172 936.00 | 172 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 772.00 | 5 865.00 | 180 907.00 | 186 772.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
242 Autres charges externes. | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 561.00 | | | 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 141.00 | | | 44 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 051.00 | | | -24 051.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 186.00 | | | -24 186.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DH Report à nouveau | 109 010.00 | 92 482.00 | | 109 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 206.00 | 16 528.00 | | 19 206.00 |
DL TOTAL (I) | 130 306.00 | 111 100.00 | | 130 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 800.00 | 27 091.00 | | 18 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 238.00 | 1 734.00 | | 5 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 562.00 | 19 039.00 | | 26 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 601.00 | 47 864.00 | | 50 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 907.00 | 158 964.00 | | 180 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 601.00 | 47 864.00 | | 50 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 674.00 | | | 674.00 |
FD Production vendue biens | | | 98 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 659.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 91.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 453.00 | 2 957.00 | | 3 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 650.00 | 96 795.00 | | 98 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 444.00 | 80 267.00 | | 79 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 206.00 | 16 528.00 | | 19 206.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 520.00 | 3 345.00 | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 520.00 | 3 345.00 | | 2 520.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 362.00 | 45 362.00 | | 45 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 414.00 | 60 414.00 | | 60 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 601.00 | 50 601.00 | | 50 601.00 |