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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 586.00 | 31 411.00 | 65 175.00 | 96 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 736.00 | 56 560.00 | 65 175.00 | 121 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 407.00 | | 20 407.00 | 20 407.00 |
BT Marchandises | 37 417.00 | | 37 417.00 | 37 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 937.00 | | 196 937.00 | 196 937.00 |
BZ Autres créances | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
CF Disponibilités | 906 595.00 | | 906 595.00 | 906 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 028.00 | | 1 174 028.00 | 1 174 028.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 764.00 | 56 560.00 | 1 239 204.00 | 1 295 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 123 868.00 | 85 024.00 | | 123 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 326.00 | 38 843.00 | | 12 326.00 |
DL TOTAL (I) | 137 294.00 | 124 968.00 | | 137 294.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 622.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 622.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 092.00 | 117 817.00 | | 781 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 177.00 | 334 609.00 | | 92 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 639.00 | 43 634.00 | | 228 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 909.00 | 496 061.00 | | 1 101 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 204.00 | 628 652.00 | | 1 239 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 909.00 | 496 061.00 | | 1 101 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 178.00 | 92 178.00 | | 92 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 130.00 | 219 130.00 | | 219 130.00 |
UX Autres créances clients | 196 938.00 | 1 969 382.00 | | 196 938.00 |
VB T. V. A. | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VI Groupe et associés | 781 093.00 | 781 093.00 | | 781 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 608.00 | 209 608.00 | | 209 608.00 |
VW T.V.A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 910.00 | 1 101 910.00 | | 1 101 910.00 |