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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224.00 | 30.00 | 1 193.00 | 1 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 101.00 | 10 660.00 | 6 440.00 | 17 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 474.00 | 35 840.00 | 7 634.00 | 43 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 78 400.00 | | 78 400.00 | 78 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 923.00 | | 297 923.00 | 297 923.00 |
BZ Autres créances | 82 231.00 | | 82 231.00 | 82 231.00 |
CF Disponibilités | 81 101.00 | | 81 101.00 | 81 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 656.00 | | 539 656.00 | 539 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 131.00 | 35 840.00 | 547 290.00 | 583 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 149 941.00 | 136 194.00 | | 149 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 709.00 | 13 747.00 | | 24 709.00 |
DL TOTAL (I) | 175 750.00 | 151 041.00 | | 175 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 336.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 854.00 | 1 585.00 | | 222 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 410.00 | 74 378.00 | | 99 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 241.00 | 313 806.00 | | 48 241.00 |
EA Autres dettes | 929.00 | 125 289.00 | | 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 540.00 | 515 397.00 | | 371 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 290.00 | 666 438.00 | | 547 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 540.00 | 515 397.00 | | 371 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 410.00 | 99 410.00 | | 99 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 352.00 | 34 352.00 | | 34 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 297 924.00 | 297 924.00 | | 297 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VB T. V. A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 222 855.00 | 222 855.00 | | 222 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 007.00 | 73 007.00 | | 73 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 155.00 | 380 155.00 | | 380 155.00 |
VW T.V.A. | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 540.00 | 371 540.00 | | 371 540.00 |