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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 670.00 | 252.00 | 418.00 | 670.00 |
040 Immobilisations financières | 1 556 709.00 | | 1 556 709.00 | 1 556 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 574 689.00 | 252.00 | 1 574 437.00 | 1 574 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 636.00 | | 92 636.00 | 92 636.00 |
072 Créances – Autres | 21 991.00 | | 21 991.00 | 21 991.00 |
084 Disponibilités | 26 789.00 | | 26 789.00 | 26 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 304.00 | | 142 304.00 | 142 304.00 |
110 Total général Actif | 1 716 993.00 | 252.00 | 1 716 741.00 | 1 716 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 590 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 32 486.00 | |
132 Autres réserves | | | 617 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 153 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 393 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 716 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 044.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 598.00 | 158 105.00 | | 240 598.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 2 483.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | | 331.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 098.00 | 160 919.00 | | 241 098.00 |
242 Autres charges externes. | 14 446.00 | 10 233.00 | | 14 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 649.00 | 1 847.00 | | 2 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 587.00 | 128 515.00 | | 149 587.00 |
252 Charges sociales | 14 035.00 | 11 992.00 | | 14 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 252.00 | | | 252.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 970.00 | 152 595.00 | | 180 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 128.00 | 8 324.00 | | 60 128.00 |
280 Produits financiers | 113 774.00 | 99 066.00 | | 113 774.00 |
294 Charges financières | 11 361.00 | 14 466.00 | | 11 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 153 969.00 | 92 924.00 | | 153 969.00 |