| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 522.00 | 1 005.00 | 7 517.00 | 8 522.00 |
040 Immobilisations financières | 1 557 092.00 | | 1 557 092.00 | 1 557 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 582 923.00 | 1 005.00 | 1 581 918.00 | 1 582 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
072 Créances – Autres | 32 265.00 | | 32 265.00 | 32 265.00 |
084 Disponibilités | 30 638.00 | | 30 638.00 | 30 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 408.00 | | 74 408.00 | 74 408.00 |
110 Total général Actif | 1 657 331.00 | 1 005.00 | 1 656 326.00 | 1 657 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 590 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 185.00 | |
132 Autres réserves | | | 763 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 480 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 656 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 234.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 617.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 390.00 | 240 598.00 | | 169 390.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 868.00 | | | 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 258.00 | 241 098.00 | | 170 258.00 |
242 Autres charges externes. | 21 042.00 | 14 446.00 | | 21 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 414.00 | 2 649.00 | | 3 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 893.00 | 149 587.00 | | 148 893.00 |
252 Charges sociales | 14 812.00 | 14 035.00 | | 14 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 753.00 | 252.00 | | 753.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 922.00 | 180 970.00 | | 188 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 664.00 | 60 128.00 | | -18 664.00 |
280 Produits financiers | 114 383.00 | 113 774.00 | | 114 383.00 |
294 Charges financières | 8 568.00 | 11 361.00 | | 8 568.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 572.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 87 150.00 | 153 969.00 | | 87 150.00 |