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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 960.00 | | 50 960.00 | 50 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 872.00 | 53 872.00 | | 53 872.00 |
040 Immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 342.00 | 53 872.00 | 52 470.00 | 106 342.00 |
060 Stock marchandises | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
072 Créances – Autres | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
084 Disponibilités | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 204.00 | | 22 204.00 | 22 204.00 |
110 Total général Actif | 128 546.00 | 53 872.00 | 74 674.00 | 128 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 299.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 674.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 789.00 | 21 372.00 | | 13 789.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 726.00 | 76 701.00 | | 99 726.00 |
230 Autres produits | 80.00 | 276.00 | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 595.00 | 98 349.00 | | 113 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 349.00 | 5 620.00 | | 4 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 359.00 | 1 525.00 | | 2 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 843.00 | 5 179.00 | | 5 843.00 |
242 Autres charges externes. | 54 278.00 | 37 237.00 | | 54 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 367.00 | 1 179.00 | | 1 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 833.00 | 27 208.00 | | 27 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 150.00 | 2 717.00 | | 150.00 |
256 Dotations aux provisions | | 228.00 | | |
262 Autres charges | 535.00 | 5.00 | | 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 714.00 | 80 899.00 | | 96 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 882.00 | 17 451.00 | | 16 882.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 228.00 | 12 492.00 | | 228.00 |
294 Charges financières | 407.00 | 855.00 | | 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 292.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 966.00 | | | 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 738.00 | 26 797.00 | | 15 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 342.00 | | | 106 342.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 228.00 | | | 228.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 228.00 | | | 228.00 |