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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 960.00 | | 50 960.00 | 50 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 872.00 | 53 872.00 | | 53 872.00 |
040 Immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 342.00 | 53 872.00 | 52 470.00 | 106 342.00 |
060 Stock marchandises | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
072 Créances – Autres | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
084 Disponibilités | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 952.00 | | 32 952.00 | 32 952.00 |
110 Total général Actif | 139 294.00 | 53 872.00 | 85 422.00 | 139 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 691.00 | 13 789.00 | | 17 691.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 022.00 | 99 726.00 | | 94 022.00 |
230 Autres produits | | 80.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 712.00 | 113 595.00 | | 111 712.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 498.00 | 4 349.00 | | 10 498.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 435.00 | 2 359.00 | | 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 677.00 | 5 843.00 | | 6 677.00 |
242 Autres charges externes. | 44 779.00 | 54 278.00 | | 44 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 375.00 | 1 367.00 | | 1 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 628.00 | 27 833.00 | | 28 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 150.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 535.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 395.00 | 96 714.00 | | 92 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 317.00 | 16 882.00 | | 19 317.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 228.00 | | |
294 Charges financières | 491.00 | 407.00 | | 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 574.00 | 966.00 | | 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 254.00 | 15 738.00 | | 3 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 342.00 | | | 106 342.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 160.00 | | | 7 160.00 |