| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 382.00 | 22 648.00 | 734.00 | 23 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 617.00 | 46 805.00 | 30 812.00 | 77 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 560.00 | 71 173.00 | 39 387.00 | 110 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BZ Autres créances | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
CF Disponibilités | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 332.00 | | 20 332.00 | 20 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 892.00 | 71 173.00 | 59 719.00 | 130 892.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 030.00 | 5 841.00 | | 1 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 465.00 | -4 811.00 | | 4 465.00 |
DL TOTAL (I) | 10 995.00 | 6 530.00 | | 10 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 816.00 | 15 754.00 | | 9 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 815.00 | 42 723.00 | | 34 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 093.00 | 3 484.00 | | 4 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 724.00 | 70 311.00 | | 48 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 719.00 | 76 841.00 | | 59 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 724.00 | 65 115.00 | | 48 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 610.00 | 5 474.00 | | 4 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 917.00 | | 62 917.00 | 62 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 917.00 | | 62 917.00 | 62 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 921.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -69.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 375.00 | 73 580.00 | | 71 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 909.00 | 78 391.00 | | 66 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 465.00 | -4 811.00 | | 4 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 794.00 | | | 110 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 234.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 234.00 | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234.00 | 110 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 999.00 | | | 100 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 253.00 | 8 921.00 | | 62 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 532.00 | 8 921.00 | | 60 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 815.00 | 34 815.00 | | 34 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
VB T. V. A. | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 429.00 | 9 709.00 | 720.00 | 10 429.00 |
VW T.V.A. | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 724.00 | 48 724.00 | | 48 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36.00 | 1 334.00 | | 36.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 570.00 | 9 989.00 | | 7 570.00 |
ST Autres comptes | 17 753.00 | 20 054.00 | | 17 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 671.00 | 7 894.00 | | 7 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 408.00 | 332.00 | | 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 444.00 | 1 666.00 | | 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 465.00 | 7 886.00 | | 7 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 706.00 | 7 384.00 | | 6 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 993.00 | 37 936.00 | | 32 993.00 |