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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 967.00 | 50 440.00 | 24 527.00 | 74 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 188.00 | 73 822.00 | 32 367.00 | 106 188.00 |
BZ Autres créances | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
CF Disponibilités | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 159.00 | 73 822.00 | 48 337.00 | 122 159.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 7 211.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 432.00 | -526.00 | | -15 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 366.00 | -22 117.00 | | -10 366.00 |
DL TOTAL (I) | -20 298.00 | -9 932.00 | | -20 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 956.00 | 33 413.00 | | 33 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 108.00 | 24 126.00 | | 29 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 572.00 | 3 427.00 | | 5 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 635.00 | 60 965.00 | | 68 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 337.00 | 51 033.00 | | 48 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 635.00 | 60 965.00 | | 68 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 956.00 | 33 413.00 | | 33 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 836.00 | |
GE Autres charges | | | 2 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 993.00 | 35 832.00 | | 57 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 359.00 | 57 949.00 | | 68 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 366.00 | -22 117.00 | | -10 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 839.00 | | 18 899.00 | 108 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 550.00 | 106 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 550.00 | 98 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 999.00 | | 18 899.00 | 100 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 535.00 | 8 836.00 | 21 550.00 | 86 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 535.00 | 8 836.00 | 21 550.00 | 86 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 108.00 | 29 108.00 | | 29 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
VB T. V. A. | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 956.00 | 33 956.00 | | 33 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 836.00 | 14 116.00 | 720.00 | 14 836.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 635.00 | 68 635.00 | | 68 635.00 |