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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 784.00 | 113 784.00 | | 113 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 784.00 | 331 784.00 | | 331 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 700.00 | 60 583.00 | 12 117.00 | 72 700.00 |
BZ Autres créances | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 594.00 | 60 583.00 | 16 010.00 | 76 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 377.00 | 392 367.00 | 24 010.00 | 416 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 784.00 | | | 113 784.00 |
CU Autres participations | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -350 483.00 | -312 128.00 | | -350 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 568.00 | -38 355.00 | | -71 568.00 |
DL TOTAL (I) | -322 051.00 | -250 483.00 | | -322 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 204.00 | 252 527.00 | | 270 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 470.00 | 39 471.00 | | 39 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 388.00 | 32 194.00 | | 36 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 061.00 | 324 193.00 | | 346 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 010.00 | 73 710.00 | | 24 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 193.00 | 289 667.00 | | 324 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270 204.00 | | | 270 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 559.00 | | 99 559.00 | 99 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 559.00 | | 99 559.00 | 99 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 040.00 | 3 101.00 | | 2 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919.00 | | | 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -919.00 | | | -919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 425.00 | 104 160.00 | | 109 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 993.00 | 142 515.00 | | 180 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 568.00 | -38 355.00 | | -71 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 340.00 | | 7 444.00 | 324 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 340.00 | | 7 444.00 | 307 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | 1 516.00 | 1 110.00 | 6.00 |
06 aucun libellé | 81 021.00 | 25 319.00 | | 81 021.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 307 340.00 | 68 027.00 | | 307 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 021.00 | 26 319.00 | | 281 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 021.00 | 26 319.00 | | 281 021.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 26 319.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 470.00 | 39 470.00 | | 39 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 784.00 | | | 113 784.00 |
UX Autres créances clients | 72 700.00 | | | 72 700.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 270 204.00 | 270 204.00 | | 270 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 284.00 | 187 284.00 | | 187 284.00 |
VW T.V.A. | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 061.00 | 346 061.00 | | 346 061.00 |