|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 560.00 | 115 560.00 | | 115 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 560.00 | 333 560.00 | | 333 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 695.00 | 69 746.00 | 13 949.00 | 83 695.00 |
BZ Autres créances | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 431.00 | 69 746.00 | 14 685.00 | 84 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 991.00 | 403 306.00 | 22 685.00 | 425 991.00 |
CU Autres participations | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -422 051.00 | -350 483.00 | | -422 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 527.00 | -71 568.00 | | -19 527.00 |
DL TOTAL (I) | -341 578.00 | -322 051.00 | | -341 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 118.00 | 270 204.00 | | 289 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 316.00 | 39 470.00 | | 39 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 189.00 | 36 388.00 | | 33 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 263.00 | 346 061.00 | | 364 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 685.00 | 24 010.00 | | 22 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 263.00 | 346 061.00 | | 364 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 163.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 772.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 546.00 | 2 421.00 | | 1 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | 919.00 | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | 919.00 | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -755.00 | -919.00 | | -755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 124.00 | 109 425.00 | | 105 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 652.00 | 180 993.00 | | 124 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 527.00 | -71 568.00 | | -19 527.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 113 784.00 | 1 777.00 | | 113 784.00 |
6T Sur comptes clients | 60 583.00 | 9 163.00 | | 60 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 367.00 | 10 940.00 | | 375 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 367.00 | 10 940.00 | | 375 367.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 163.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 777.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 316.00 | 39 316.00 | | 39 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 560.00 | | 115 560.00 | 115 560.00 |
UX Autres créances clients | 83 695.00 | 83 695.00 | | 83 695.00 |
VB T. V. A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VI Groupe et associés | 289 118.00 | 289 118.00 | | 289 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 991.00 | 84 431.00 | 115 560.00 | 199 991.00 |
VW T.V.A. | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 263.00 | 364 263.00 | | 364 263.00 |