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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 8 010.00 | 1 751.00 | 6 259.00 | 8 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 462.00 | 17 284.00 | 27 179.00 | 44 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 884.00 | 19 035.00 | 264 850.00 | 283 884.00 |
BZ Autres créances | 29 341.00 | | 29 341.00 | 29 341.00 |
CF Disponibilités | 21 382.00 | | 21 382.00 | 21 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 723.00 | | 50 723.00 | 50 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 607.00 | 19 035.00 | 315 573.00 | 334 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 322.00 | | | 37 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 629.00 | 37 822.00 | | 8 629.00 |
DL TOTAL (I) | 51 451.00 | 42 822.00 | | 51 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 125.00 | 174 346.00 | | 151 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 348.00 | 10 357.00 | | 10 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 026.00 | 2 058.00 | | 7 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 085.00 | 97 844.00 | | 93 085.00 |
EA Autres dettes | 2 538.00 | 7 825.00 | | 2 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 121.00 | 292 430.00 | | 264 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 573.00 | 335 253.00 | | 315 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 536.00 | 155 498.00 | | 153 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 1 100.00 | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 489.00 | | 15 395.00 | 268 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 078.00 | | 15 395.00 | 37 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 652.00 | 7 382.00 | | 11 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 652.00 | 7 382.00 | | 11 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 646.00 | 41 646.00 | | 41 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 209.00 | 42 209.00 | | 42 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VB T. V. A. | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 070.00 | 40 485.00 | 110 585.00 | 151 070.00 |
VI Groupe et associés | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
VP Divers | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 753.00 | 35 753.00 | | 35 753.00 |
VW T.V.A. | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 121.00 | 153 536.00 | 110 585.00 | 264 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 813.00 | 1 480.00 | | 4 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 589.00 | 9 785.00 | | 13 589.00 |
ST Autres comptes | 87 157.00 | 90 532.00 | | 87 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 053.00 | 76 291.00 | | 72 053.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 5 773.00 | 279.00 | | 5 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 845.00 | 824.00 | | 1 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 658.00 | 2 304.00 | | 6 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 554.00 | 128 232.00 | | 114 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 890.00 | 31 433.00 | | 30 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 572.00 | 176 887.00 | | 178 572.00 |