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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 8 010.00 | 4 421.00 | 3 589.00 | 8 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 467.00 | 47 336.00 | 4 131.00 | 51 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 889.00 | 51 757.00 | 239 132.00 | 290 889.00 |
BZ Autres créances | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CF Disponibilités | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 313.00 | 51 757.00 | 253 555.00 | 305 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 95 301.00 | 95 301.00 | | 95 301.00 |
DH Report à nouveau | 11 585.00 | -13 508.00 | | 11 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 223.00 | 25 093.00 | | 19 223.00 |
DL TOTAL (I) | 131 610.00 | 112 386.00 | | 131 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 289.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 599.00 | 34 125.00 | | 38 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 734.00 | 9 204.00 | | 7 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 364.00 | 86 564.00 | | 74 364.00 |
EA Autres dettes | 1 248.00 | 1 731.00 | | 1 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 946.00 | 145 913.00 | | 121 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 555.00 | 258 300.00 | | 253 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 946.00 | 145 913.00 | | 121 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 338.00 | | 1 552.00 | 289 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 926.00 | | 1 552.00 | 57 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 519.00 | 3 238.00 | | 48 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 519.00 | 3 238.00 | | 48 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 667.00 | 49 667.00 | | 49 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
VI Groupe et associés | 38 599.00 | 38 599.00 | | 38 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 652.00 | | | 185 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 570.00 | | | 225 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VW T.V.A. | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 946.00 | 121 946.00 | | 121 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 519.00 | 1 955.00 | | 2 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 606.00 | 14 993.00 | | 12 606.00 |
ST Autres comptes | 50 903.00 | 46 098.00 | | 50 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 645.00 | 61 891.00 | | 48 645.00 |
YT Sous‐traitance | 177.00 | | | 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 837.00 | 1 964.00 | | 1 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 356.00 | 3 919.00 | | 4 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 417.00 | 62 307.00 | | 65 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 742.00 | 23 062.00 | | 19 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 332.00 | 122 982.00 | | 112 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |